HI Happiness Equity Investme

4AH1246:KS
1,114.56
KRW
11.51
1.04%
更新日時 18:50 JST 2017/05/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
895.76 - 1,103.05
1年トータルリターン
20.69%
年初来リターン
17.70%
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前日終値
1,103.05
52週レンジ
895.76 - 1,103.05
1年トータルリターン
21.57%
年初来リターン
17.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1,114.56
資産総額 (十億 KRW) ( 05/26/2017)
66.283
設定日
12/05/2013
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEE SEOK-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 千 5.99 十億 0.00
36.49 千 1.29 十億 0.00
23.02 千 1.08 十億 0.00
17.71 千 998.79 百万 0.00
15.59 千 985.22 百万 0.00
20.05 千 936.24 百万 0.00
3.99 千 923.45 百万 0.00
68.50 千 917.93 百万 0.00
2.82 千 718.85 百万 0.00
2.45 千 694.58 百万 0.00
企業概要
HI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com