HI Happiness Equity Investme

4AH1246:KS
974.88
KRW
6.69
0.68%
更新日時 18:02 JST 2017/02/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
895.76 - 991.17
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
981.57
52週レンジ
895.76 - 991.17
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/28/2017)
974.88
資産総額 (十億 KRW) ( 02/28/2017)
63.420
設定日
12/05/2013
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEE SEOK-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 千 6.36 十億 0.00
54.08 千 1.74 十億 0.00
24.14 千 1.39 十億 0.00
31.53 千 1.33 十億 0.00
104.48 千 1.08 十億 0.00
16.13 千 1.03 十億 0.00
79.69 千 1.02 十億 0.00
4.44 千 1.00 十億 0.00
29.12 千 828.46 百万 0.00
3.10 千 771.65 百万 0.00
企業概要
HI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com