HI Happiness Equity Investme

4AH1212:KS
939.09
KRW
0.37
0.04%
更新日時 16:53 JST 2017/03/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
831.65 - 942.59
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
7.07%
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前日終値
938.72
52週レンジ
831.65 - 942.59
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
939.09
資産総額 (十億 KRW) ( 03/24/2017)
64.262
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEE SEOK-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 千 5.61 十億 18.07
21.96 千 1.23 十億 3.96
27.25 千 1.17 十億 3.75
36.49 千 1.14 十億 3.67
72.48 千 920.48 百万 2.96
4.04 千 904.74 百万 2.91
14.67 千 888.82 百万 2.86
76.70 千 797.64 百万 2.57
24.69 千 776.56 百万 2.50
2.82 千 744.22 百万 2.40
企業概要
HI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com