HI Happiness Equity Investme

4AH1212:KS
1,063.25
KRW
2.67
0.25%
更新日時 17:47 JST 2017/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
831.65 - 1,075.88
1年トータルリターン
20.55%
年初来リターン
21.23%
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前日終値
1,065.92
52週レンジ
831.65 - 1,075.88
1年トータルリターン
21.36%
年初来リターン
21.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,063.25
資産総額 (十億 KRW) ( 09/22/2017)
22.592
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEE SEOK-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 千 5.08 十億 21.25
22.86 千 1.03 十億 4.33
82.20 千 993.28 百万 4.16
16.95 千 977.73 百万 4.09
10.51 千 779.69 百万 3.26
11.00 千 741.67 百万 3.10
10.64 千 683.28 百万 2.86
4.20 千 659.71 百万 2.76
2.23 千 593.71 百万 2.48
1.91 千 531.81 百万 2.23
企業概要
HI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com