HI Happiness Equity Investme

4AH1212:KS
896.02
KRW
0.29
0.03%
更新日時 18:08 JST 2017/01/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
816.36 - 904.27
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
895.73
52週レンジ
816.36 - 904.27
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
896.02
資産総額 (十億 KRW) ( 01/24/2017)
64.690
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEE SEOK-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 千 5.97 十億 0.00
54.08 千 1.77 十億 0.00
35.30 千 1.49 十億 0.00
24.14 千 1.49 十億 0.00
109.72 千 1.40 十億 0.00
5.92 千 1.32 十億 0.00
16.13 千 1.09 十億 0.00
79.69 千 864.60 百万 0.00
3.10 千 849.13 百万 0.00
29.12 千 843.02 百万 0.00
企業概要
HI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com