HI Happiness Equity Investme

4AH1204:KS
924.76
KRW
1.91
0.21%
更新日時 3:01 JST 2016/12/03
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
875.99 - 978.65
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-5.09%
前日終値
926.67
52週レンジ
875.99 - 978.65
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
924.76
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
69.736
設定日
04/24/2014
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEE SEOK-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.91 千 6.33 十億 0.00
109.72 千 1.46 十億 0.00
48.67 千 1.43 十億 0.00
5.85 千 1.35 十億 0.00
31.04 千 1.21 十億 0.00
19.96 千 1.19 十億 0.00
25.49 千 1.07 十億 0.00
13.78 千 1.05 十億 0.00
54.33 千 882.93 百万 0.00
26.94 千 809.61 百万 0.00
企業概要
HI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com