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HI Happiness Equity Investme

4AH1204:KS
1,123.43
KRW
9.02
0.81%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
989.00 - 1,168.55
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
8.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,114.41
52週レンジ
989.00 - 1,168.55
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
8.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
1,123.43
資産総額 (十億 KRW) ( 10/23/2019)
16.542
設定日
04/24/2014
直近配当額 ( 10/29/2018)
4.6
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
Lee Seok-Won
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.02 千 2.68 十億 0.00
6.23 千 479.01 百万 0.00
12.52 千 435.10 百万 0.00
1.17 千 395.21 百万 0.00
13.92 千 376.51 百万 0.00
106.09 千 368.15 百万 0.00
35.40 千 368.13 百万 0.00
9.36 千 349.13 百万 0.00
5.12 千 345.33 百万 0.00
2.11 千 324.32 百万 0.00
企業概要
HI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com