HI Happiness Equity Investme

4AH1204:KS
1,057.14
KRW
12.38
1.18%
更新日時 13:33 JST 2017/04/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
899.98 - 1,044.76
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
10.56%
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前日終値
1,044.76
52週レンジ
899.98 - 1,044.76
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
10.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1,057.14
資産総額 (十億 KRW) ( 04/26/2017)
65.397
設定日
04/24/2014
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEE SEOK-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 千 6.15 十億 0.00
27.25 千 1.28 十億 0.00
36.49 千 1.26 十億 0.00
72.48 千 1.08 十億 0.00
4.48 千 998.82 百万 0.00
15.59 千 941.58 百万 0.00
16.93 千 909.36 百万 0.00
17.71 千 894.30 百万 0.00
443.00 695.95 百万 0.00
2.82 千 682.20 百万 0.00
企業概要
HI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com