HI Happiness Equity Investme

4AH1204:KS
1,144.76
KRW
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更新日時 11:30 JST 2017/06/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
899.98 - 1,146.67
1年トータルリターン
22.75%
年初来リターン
19.72%
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前日終値
1,144.76
52週レンジ
899.98 - 1,146.67
1年トータルリターン
22.23%
年初来リターン
19.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1,144.76
資産総額 (十億 KRW) ( 06/26/2017)
47.660
設定日
04/24/2014
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEE SEOK-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 千 6.42 十億 20.34
36.49 千 1.35 十億 4.27
23.02 千 1.13 十億 3.58
17.71 千 1.05 十億 3.32
15.59 千 1.04 十億 3.29
3.99 千 1.01 十億 3.19
68.50 千 962.45 百万 3.05
17.83 千 900.47 百万 2.85
2.55 千 743.21 百万 2.36
443.00 710.13 百万 2.25
企業概要
HI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com