Heungkuk Multi Play 30 IPO S

4AG7355:KS
1,028.13
KRW
0.34
0.03%
更新日時 17:09 JST 2018/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.56 - 1,118.04
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
6.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,027.79
52週レンジ
999.56 - 1,118.04
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,028.13
資産総額 (十億 KRW) ( 09/19/2018)
125.043
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( 03/28/2018)
116.6
直近配当利回り(税込)
11.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.00 十億 21.86
24.45 千 1.81 十億 19.83
11.81 千 1.37 十億 14.96
100.00 千 102.16 百万 1.12
30.83 千 33.30 百万 0.36
2.30 千 16.27 百万 0.18
5.28 千 5.59 百万 0.06
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Investment Trust(Bond Balanced)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% of its assets in domestic bonds.
住所
.
電話番号
-
Webサイト
-