Heungkuk Multi Play 30 IPO S

4AG7355:KS
1,022.69
KRW
3.16
0.31%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
998.56 - 1,118.04
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
5.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,019.53
52週レンジ
998.56 - 1,118.04
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
5.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,022.69
資産総額 (十億 KRW) ( 06/21/2018)
72.752
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( 03/28/2018)
116.6
直近配当利回り(税込)
11.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 百万 9.99 十億 19.47
7.90 百万 7.92 十億 15.44
5.00 百万 4.93 十億 9.61
21.04 千 1.85 十億 3.60
11.58 千 350.81 百万 0.68
100.00 千 102.01 百万 0.20
30.83 千 33.07 百万 0.06
789.00 28.40 百万 0.06
275.00 25.08 百万 0.05
630.00 24.29 百万 0.05
企業概要
Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Investment Trust(Bond Balanced)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% of its assets in domestic bonds.
住所
.
電話番号
-
Webサイト
-