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VI Cheonhajeil China Mainlan

4AB7595:KS
1,119.4500
KRW
2.1500
0.19%
更新日時 17:46 JST 2020/05/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
946.2600 - 1,185.4600
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
1,117.3000
52週レンジ
946.2600 - 1,185.4600
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
1,119.45
資産総額 (十億 KRW) ( 05/29/2020)
11.128
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( 07/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.51 百万 11.03 十億 100.77
企業概要
VI Cheonhajeil China Mainland Feeder Securities Investment Trust H(Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by 100% or less of its assets in VI Cheonhajeil China Mainland Master Securities Investment Trust.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com