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VI Mid-Small Cap Plus Securi

4A03298:KS
1,175.09
KRW
5.77
0.49%
更新日時 17:04 JST 2020/06/01
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
753.52 - 1,232.60
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
7.83%
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前日終値
1,169.32
52週レンジ
753.52 - 1,232.60
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
7.83%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/01/2020)
1,175.09
資産総額 (十億 KRW) ( 06/01/2020)
16.751
設定日
01/27/2011
直近配当額 ( 01/28/2020)
5.95
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Lee Seok-Won
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.58 千 1.37 十億 0.00
21.98 千 1.10 十億 0.00
74.53 千 778.88 百万 0.00
38.57 千 775.28 百万 0.00
14.20 千 769.86 百万 0.00
5.85 千 760.63 百万 0.00
68.71 千 748.97 百万 0.00
12.48 千 728.66 百万 0.00
28.81 千 713.02 百万 0.00
18.83 千 653.33 百万 0.00
企業概要
VI Mid-Small Cap Plus Securities Master Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital return by investing in domestice equities. The Fund invests at least 70% of its asset in equities and 40% or less in bonds, CPs respectively.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com