HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4951198:KS
993.87
KRW
0.23
0.02%
更新日時 17:49 JST 2018/12/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.64 - 1,123.32
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
993.64
52週レンジ
993.64 - 1,123.32
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
993.87
資産総額 (十億 KRW) ( 12/10/2018)
113.470
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( 06/29/2018)
123.67
直近配当利回り(税込)
12.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.57 百万 127.03 十億 97.68
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
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電話番号
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Webサイト
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