HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4951198:KS
1,002.66
KRW
0.65
0.06%
更新日時 17:04 JST 2017/02/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.35 - 1,033.39
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
1,002.01
52週レンジ
993.35 - 1,033.39
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1,002.66
資産総額 (十億 KRW) ( 02/24/2017)
249.439
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( 06/29/2016)
28.26
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JEON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.85 百万 140.11 十億 97.97
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr