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HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4951172:KS
1,038.59
KRW
2.05
0.20%
更新日時 11:16 JST 2021/05/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.46 - 1,037.32
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
1,036.54
52週レンジ
999.46 - 1,037.32
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
1,038.59
資産総額 (十億 KRW) ( 05/12/2021)
191.043
設定日
07/04/2011
直近配当額 ( 06/29/2020)
5.62
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
Sung-Moon Jeon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.51 百万 92.13 十億 100.00
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
.
電話番号
-