HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4951164:KS
995.83
KRW
0.35
0.04%
更新日時 17:46 JST 2018/08/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
994.74 - 1,118.61
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
996.18
52週レンジ
994.74 - 1,118.61
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
995.83
資産総額 (十億 KRW) ( 08/21/2018)
113.055
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
118.93
直近配当利回り(税込)
11.94%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JEON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.50 百万 65.68 十億 93.95
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
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電話番号
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Webサイト
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