HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4951156:KS
999.83
KRW
0.19
0.02%
更新日時 13:33 JST 2017/05/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
992.14 - 1,025.44
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
999.64
52週レンジ
992.14 - 1,025.44
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
999.83
資産総額 (十億 KRW) ( 05/25/2017)
206.818
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( 06/29/2016)
25.32
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JEON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.94 百万 121.87 十億 97.61
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
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電話番号
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Webサイト
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