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HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4951156:KS
1,034.93
KRW
0.10
0.01%
更新日時 17:47 JST 2021/05/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
997.74 - 1,035.77
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
1,034.83
52週レンジ
997.74 - 1,035.77
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
1,034.93
資産総額 (十億 KRW) ( 05/11/2021)
190.547
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( 06/29/2020)
0.23
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
Sung-Moon Jeon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.51 百万 92.13 十億 100.00
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
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電話番号
-