HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4951149:KS
998.76
KRW
0.66
0.07%
更新日時 17:54 JST 2017/01/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
992.36 - 1,031.22
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
999.42
52週レンジ
992.36 - 1,031.22
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
998.76
資産総額 (十億 KRW) ( 01/20/2017)
265.202
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( 06/29/2016)
25.82
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JEON
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.92 百万 153.19 十億 98.18
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
.
電話番号
-
Webサイト
www.hkfund.co.kr