HungKuk Multiplay 30 IPO Sec

4951149:KS
994.68
KRW
0.07
0.01%
更新日時 16:58 JST 2019/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
992.47 - 1,118.15
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
994.61
52週レンジ
992.47 - 1,118.15
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
994.68
資産総額 (十億 KRW) ( 01/17/2019)
153.214
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( 06/29/2018)
118.47
直近配当利回り(税込)
11.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.73 百万 111.42 十億 97.13
企業概要
HungKuk Multiplay 30 IPO Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in a balance of bonds and stocks. The Fund invests 100% or less of its assets in Heungkuk Multi Play 30 IPO Securities Master Fund(Bond Balanced).
住所
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電話番号
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Webサイト
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