東京海上未来設計ファンド5

4931A013:JP
16,602.00
JPY
91.00
0.55%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,652.00 - 17,715.00
1年トータルリターン
13.09%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
16,511.00
52週レンジ
14,652.00 - 17,715.00
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
16,602
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2018)
321.000
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 01/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券および短期金融資産に投 資します。日本株式50%、日本債券0%、外国株式45%、外国債券5%の配分で各マザーファ ンドに投資します。原則として、外貨建資産について為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の20%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の70%未満とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。自動再投資                                申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月25日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421