東京海上Rogge世界ハイブリッド証

4931711B:JP
10,035.00
JPY
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更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,032.00 - 10,037.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
10,035.00
52週レンジ
10,032.00 - 10,037.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10,035
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
1.000
設定日
11/08/2011
直近配当額 ( 09/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
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経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.40 1.47 百万 99.99
企業概要
運用方針:主として円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とする「東京海上マネーマザーファンド」受益証券に投資を行い、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:11/8/2011 - 09/17/2021 決算日:毎月17日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421