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東京海上US優先リートオープン為替ヘッ

49316151:JP
8,413.00
JPY
36.00
0.43%
更新日時 21:13 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,110.00 - 8,584.00
1年トータルリターン
22.31%
年初来リターン
9.64%
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前日終値
8,377.00
52週レンジ
7,110.00 - 8,584.00
1年トータルリターン
20.93%
年初来リターン
9.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
8,413
資産総額 (十億 JPY) ( 05/13/2021)
2.931
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 05/10/2021)
35
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.09 千 3.67 十億 100.00