東京海上未来設計ファンド1

49316013:JP
12,389.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,887.0 - 12,405.0
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.04%
前日終値
12,388.0
52週レンジ
11,887.0 - 12,405.0
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,389
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
61.000
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 01/25/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券および短期金融資産に投 資します。日本株式10%、日本債券45%、外国株式10%、外国債券5%の配分で各マザー ファンドに投資し、30%を短期金融資産に投資します。原則として、外貨建資産につい て為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の40%未満とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の20%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の40%未満とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。自動再投資                                 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月25日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421