東京海上Roggeグローバルインフラハイイー

49315151:JP
10,155.0
JPY
23.0
0.23%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,253.0 - 10,289.0
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
6.57%
前日終値
10,132.0
52週レンジ
9,253.0 - 10,289.0
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
6.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
10,155
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
444.000
設定日
01/20/2015
直近配当額 ( 06/13/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.00 千 723.44 百万 98.66
49.40 500.00 千 0.07
企業概要
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として世界のインフラ関連企業が発行するハイイールド債券を投資対象とする外国投資信託「東京海上グローバル・トラスト-東京海上Roggeグローバル・インフラストラクチャー・ハイ・イールド・ボンド・ファン ド」および主に円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー等に投資する親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」を主要投資対象とします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421