東京海上Roggeニッポン海外債券ファ

49315139:JP
10,764.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,691.00 - 11,232.00
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
10,766.00
52週レンジ
10,691.00 - 11,232.00
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10,764
資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2018)
204.000
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( 06/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.64 千 1.02 十億 100.00
企業概要
東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型) は、日本籍の追加型証券投資信託です。主として「東京海上Roggeニッポン海外債券 マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券に投資を行い、為替ヘッジ後利回りを勘案して、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。マザーファンドは主として日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券(外国で発行する優先出資証券の性質を有するものを含みます)を主要投資対象としています。為替ヘッジを行います。年1回決算型。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421