東京海上JREIT投信通貨選択型フ

4931510B:JP
5,714.00
JPY
4.00
0.07%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,666.00 - 7,173.00
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-7.55%
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前日終値
5,710.00
52週レンジ
5,666.00 - 7,173.00
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-7.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
5,714
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
28.366
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 07/25/2018)
75
直近配当利回り(税込)
15.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.44 百万 33.91 十億 99.66
299.90 3.01 百万 0.01
企業概要
運用方針:主としてJ- EITを投資対象とする外国投資信託「Tokio Marine J-REIT Fund」の受益証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。また円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資する東京海上マネープールマザーファンドにも投資します。各コースの通貨で為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:一万円単位一円以上     信託期間:11/26/2010 ~ 10/26/2015 決算日:毎月25日                                 受託銀行:住友信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421