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東京海上Rogge世界ハイブリッド証

49314139:JP
4,147.00
JPY
15.00
0.36%
更新日時 21:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,854.00 - 4,839.00
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
4,162.00
52週レンジ
3,854.00 - 4,839.00
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
4,147
資産総額 (百万 JPY) ( 05/11/2021)
294.000
設定日
09/04/2013
直近配当額 ( 04/19/2021)
60
直近配当利回り(税込)
17.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.00 千 479.27 百万 98.09
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブル(毎 月分配型)は、日本籍の追加型証券投資信託です。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。主に世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先出資証券など)等を投資対象とする外国投資信託「東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の 受益証券と、主に円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー等に投資する親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421