東京海上セレクション日本株TOPIX

49314019:JP
20,362.00
JPY
313.00
1.56%
更新日時 8:59 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,454.00 - 22,333.00
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-4.20%
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前日終値
20,049.00
52週レンジ
19,454.00 - 22,333.00
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
20,362
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2018)
22.262
設定日
09/25/2001
直近配当額 ( 06/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 20.05 十億 100.00
企業概要
運用方針:東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象とするTMA日本株 TOPIXマザーファンド受益証券に投資します。TOPIXに連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産総額の 20%以下とします。 分配:経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額 とし、基準価額水準、市況動向等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421