東京海上外国債券ファンド

49314013:JP
16,524.0
JPY
43.0
0.26%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,114.0 - 16,548.0
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
16,481.0
52週レンジ
15,114.0 - 16,548.0
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
16,524
資産総額 (百万 JPY) ( 06/28/2017)
42.000
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 03/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 39.31 百万 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、外国の国債に投資し、シティ世界国債インデ ックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果を目指します。原則として 為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定(自動再投資)申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421