東京海上・グローバルヘルスケアREITオーフ

4931316A:JP
9,814.00
JPY
41.00
0.42%
更新日時 6:59 JST 2017/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,718.00 - 10,545.00
年初来リターン
6.19%
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前日終値
9,773.00
52週レンジ
8,718.00 - 10,545.00
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
9,814
資産総額 (百万 JPY) ( 09/15/2017)
665.000
設定日
10/19/2016
直近配当額 ( 08/18/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.27 千 558.56 百万 98.23
企業概要
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。 主として「東京海上・グローバルヘルスケアREITマ ザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。マザーファンドの運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421