東京海上Roggeグローバルハイブリッド

4931314B:JP
9,593.00
JPY
26.00
0.27%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,562.00 - 10,979.00
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
-7.96%
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前日終値
9,567.00
52週レンジ
9,562.00 - 10,979.00
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-7.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9,593
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
1.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/19/2018)
35
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 21.18 百万 100.82