東京海上Rogge世界ハイブリッド証

4931311B:JP
11,365.0
JPY
36.0
0.32%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,614.0 - 13,102.0
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-5.19%
前日終値
11,329.0
52週レンジ
10,614.0 - 13,102.0
1年トータルリターン
-7.21%
年初来リターン
-5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
11,365
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
32.000
設定日
11/08/2011
直近配当額 ( 11/17/2016)
65
直近配当利回り(税込)
6.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 29.54 百万 97.90
0.90 10.00 千 0.03
企業概要
運用方針:主に世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先出資証券など)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として対ユーロでの為替ヘッジを行います。                    投資制限:株式への直接投資は行いません。                    分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:11/8/2011 - 09/17/2021 決算日:毎月17日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421