東京海上セレクション外国株式インデック

49313104:JP
19,251.0
JPY
154.0
0.79%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,696.0 - 20,271.0
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-2.49%
前日終値
19,405.0
52週レンジ
15,696.0 - 20,271.0
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19,251
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.281
設定日
04/28/2010
直近配当額 ( 04/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.78 千 730.75 百万 100.00
企業概要
運用方針:MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とし、TMA外国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資します。このほか外国 の株式等に直接投資することがあります。                 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:4/28/2010 - 無期限    決算日:4月15日 受託銀行: 三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421