LPS4資産分散ファンドバランス型/東

49313099:JP
15,016.0
JPY
18.0
0.12%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,662.0 - 15,111.0
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.09%
前日終値
14,998.0
52週レンジ
13,662.0 - 15,111.0
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
15,016
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
128.000
設定日
09/02/2009
直近配当額 ( 05/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
愛称:未来海図 運用方針:主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産( 日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に分散投資し、安定性と成長性の双方を重 視し、中長期的な資産の成長を目指します。[ベンチマーク:TOPIX, NOMURA-BPI(総合), MSCIコ クサイ指数(円ヘッジ・円ベース), シティグルー プ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)] 投資制限:株式への投資は純資産の60%以下とします。外資建資産への投資は純資産の60% 以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/02/2009 - 無期限 決算日:5月28日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421