東京海上セレクション外国債券

49313019:JP
18,220.0
JPY
75.0
0.41%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,946.0 - 20,025.0
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
-7.30%
前日終値
18,295.0
52週レンジ
16,946.0 - 20,025.0
1年トータルリターン
-9.51%
年初来リターン
-7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
18,220
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
9.991
設定日
09/25/2001
直近配当額 ( 06/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
467.34 千 9.63 十億 100.00
企業概要
運用方針:外国の国債を主要投資対象とするTMA外国債券マザーファンドに投資します。 シティグループ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)をベンチマー クとし、これを上回る投資成果を目指します。為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限 を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産総額の5%以下とします。 分配:経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額 とし、基準価額水準、市況動向等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421