東京海上外国株式ファンド

49313013:JP
18,151.00
JPY
144.00
0.80%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,458.00 - 18,748.00
1年トータルリターン
16.91%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
18,007.00
52週レンジ
15,458.00 - 18,748.00
1年トータルリターン
14.88%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
18,151
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2018)
52.000
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 03/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 49.16 百万 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(円 ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果を目指します。MSCIコクサイ指数の構成銘柄 から、北米・欧州・アジアの各地域毎に調査対象銘柄を絞り込みます。原則として、為 替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の20%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定(自動再投資)申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421