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東京海上・エンターテインメン

49312208:JP
11,952.00
JPY
195.00
1.66%
更新日時 6:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,467.00 - 12,868.00
年初来リターン
6.19%
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前日終値
11,757.00
52週レンジ
9,467.00 - 12,868.00
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
11,952
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
14.533
設定日
08/28/2020
直近配当額 ( 02/08/2021)
500
直近配当利回り(税込)
8.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
企業概要
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。主として「東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。マザーファンド受益証券を通じて、日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、ボトムアップ・アプローチにより厳選された、エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業の株式等に投資します。当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421