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東京海上・グローバルペット関連株式

49312176:JP
11,695.00
JPY
218.00
1.83%
更新日時 21:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,284.00 - 13,066.00
1年トータルリターン
55.85%
年初来リターン
7.66%
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前日終値
11,913.00
52週レンジ
10,284.00 - 13,066.00
1年トータルリターン
57.70%
年初来リターン
7.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
11,695
資産総額 (百万 JPY) ( 05/11/2021)
904.000
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( 04/12/2021)
1,000
直近配当利回り(税込)
34.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.26 千 154.41 百万 100.73