東京海上・グローバルペット関連株式

49312176:JP
10,326.00
JPY
66.00
0.64%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,649.00 - 11,116.00
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
10.55%
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前日終値
10,392.00
52週レンジ
9,649.00 - 11,116.00
1年トータルリターン
17.67%
年初来リターン
10.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10,326
資産総額 (百万 JPY) ( 08/13/2018)
240.000
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( 07/12/2018)
700
直近配当利回り(税込)
27.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.19 千 326.48 百万 101.09