東京海上米国高配当成長株式ファ

49312156:JP
10,648.00
JPY
51.00
0.48%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,704.00 - 11,460.00
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
10,597.00
52週レンジ
9,704.00 - 11,460.00
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10,648
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2018)
972.000
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 06/14/2018)
250
直近配当利回り(税込)
4.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 1.23 十億 96.59
99.60 1.00 百万 0.08