東京海上Roggeグローバルインフラハイイー

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8,335.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,193.00 - 9,167.00
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
8,329.00
52週レンジ
8,193.00 - 9,167.00
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
8,335
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2018)
1.000
設定日
01/20/2015
直近配当額 ( 08/13/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 1.05 十億 98.71
49.40 500.00 千 0.05
企業概要
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として世界のインフラ関連企業が発行するハイイールド債券を投資対象とする外国投資信託「東京海上グローバル・トラスト-東京海上Roggeグローバル・インフラストラクチャー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 」および主に円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー等に投資する親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」を主要投資対象とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421