東京海上Roggeグローバルインフラハイイー

49312151:JP
8,140.00
JPY
33.00
0.40%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,142.00 - 9,061.00
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-3.82%
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前日終値
8,173.00
52週レンジ
8,142.00 - 9,061.00
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
8,140
資産総額 (百万 JPY) ( 12/18/2018)
886.000
設定日
01/20/2015
直近配当額 ( 11/13/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 1.05 十億 98.71
49.40 500.00 千 0.05
企業概要
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として世界のインフラ関連企業が発行するハイイールド債券を投資対象とする外国投資信託「東京海上グローバル・トラスト-東京海上Roggeグローバル・インフラストラクチャー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 」および主に円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー等に投資する親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」を主要投資対象とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421