東京海上Roggeグローバルハイブリッド

4931214B:JP
8,616.00
JPY
42.00
0.49%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,538.00 - 10,047.00
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-8.75%
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前日終値
8,574.00
52週レンジ
8,538.00 - 10,047.00
1年トータルリターン
-8.21%
年初来リターン
-8.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8,616
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
689.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/19/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.66 千 762.23 百万 100.00