東京海上セレクション外国債券インデック

49312104:JP
13,451.0
JPY
14.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,368.0 - 14,582.0
1年トータルリターン
-7.76%
年初来リターン
-5.50%
前日終値
13,437.0
52週レンジ
12,368.0 - 14,582.0
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
13,451
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
526.000
設定日
04/28/2010
直近配当額 ( 04/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.36 千 288.05 百万 100.00
企業概要
運用方針:シティグループ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果の達成を目標とし、TMA外国債券インデックスマザーファンド受益証 券に投資します。 このほか外国の公社債等に直接投資することがあります。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:4/28/2010 - 無期限     決算日:4月15日 受託銀行: 三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421