東京海上東南アジア株式ファンド

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8,775.0
JPY
9.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,818.0 - 8,893.0
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.23%
前日終値
8,766.0
52週レンジ
7,818.0 - 8,893.0
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,775
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.947
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 08/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-
企業概要
東京海上・東南アジア株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主として、外国投資信託「Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ」の受益証券および親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、東南アジア諸国連合加盟国の取引所に上場されている株式などに実質的に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421