日本物価連動国債ファンドラップ向

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11,666.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,394.0 - 11,984.0
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.99%
前日終値
11,666.0
52週レンジ
11,394.0 - 11,984.0
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
11,666
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
235.000
設定日
01/30/2007
直近配当額 ( 10/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.79 千 238.30 百万 100.00
企業概要
運用方針:将来のインフレリスクをヘッジすることにより実質的な資産価値の保全を図り つつ、安定した収益の確保をめざして、同様の運用目標を持つマザーファンド受益証券 を主要投資対象として運用を行います。 投資制限:信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額との合計額は、信託財産の純資産総額の10%以下とし ます。 分配:利子等収益と売買益から、利子等収益の範囲内で分配を行います。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:10月26日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421