東京海上国内債券ファンド

49312013:JP
12,483.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 8:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,468.00 - 12,607.00
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
12,480.00
52週レンジ
12,468.00 - 12,607.00
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
12,483
資産総額 (百万 JPY) ( 08/15/2018)
375.000
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 03/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.37 千 463.43 百万 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本の債券に投資し、NOMURA-BPI(総合)を 上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の20%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定(自動再投資)申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421