東京海上日本株TOPIXファンド

49312003:JP
10,724.0
JPY
35.0
0.33%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,297.0 - 10,956.0
1年トータルリターン
16.02%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
10,759.0
52週レンジ
8,297.0 - 10,956.0
1年トータルリターン
16.02%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
10,724
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2017)
428.000
設定日
03/21/2000
直近配当額 ( 03/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.69 千 507.86 百万 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東京証券取引所に上場されている銘柄に投 資します。TOPIXに連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合は純資産 の20%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421