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東京海上・ジャパン・マイスター株式オーフ

49311195:JP
13,887.00
JPY
120.00
0.87%
更新日時 6:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,222.00 - 14,307.00
1年トータルリターン
34.07%
年初来リターン
6.77%
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前日終値
13,767.00
52週レンジ
10,222.00 - 14,307.00
1年トータルリターン
35.77%
年初来リターン
6.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
13,887
資産総額 (百万 JPY) ( 05/10/2021)
352.000
設定日
05/24/2019
直近配当額 ( 11/10/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-
企業概要
東京海上・ジャパン・マイスター株式オープンは日本籍の追加型投資信託です。主として「東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド」受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。主として、わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の中から、世界に先駆ける技術を生みだすと判断する企業の株式に投資を行うマザーファンド受益証券に投資します。当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421