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東京海上・世界資産バランスファンド(

49311177:JP
9,658.00
JPY
44.00
0.45%
更新日時 21:14 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,453.00 - 9,881.00
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
9,702.00
52週レンジ
9,453.00 - 9,881.00
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
9,658
資産総額 (十億 JPY) ( 05/13/2021)
1.569
設定日
07/12/2017
直近配当額 ( 04/23/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券、TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券、東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券に投資を通じて海外の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として、各マザーファンドにおいて為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421