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東京海上・グローバルペット関連株式

49311176:JP
11,984.00
JPY
198.00
1.63%
更新日時 21:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,058.00 - 12,779.00
1年トータルリターン
63.36%
年初来リターン
13.18%
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前日終値
12,182.00
52週レンジ
10,058.00 - 12,779.00
1年トータルリターン
65.87%
年初来リターン
13.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
11,984
資産総額 (十億 JPY) ( 05/11/2021)
1.279
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( 04/12/2021)
1,000
直近配当利回り(税込)
33.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.38 千 493.40 百万 100.00