東京海上・日経225インデックスファンド

4931116A:JP
13,080.00
JPY
14.00
0.11%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,181.00 - 14,084.00
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
13,066.00
52週レンジ
11,181.00 - 14,084.00
1年トータルリターン
16.34%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
13,080
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2018)
1.678
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( 08/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.02 千 217.30 百万 100.00