東京海上・日経225インデックスファンド

4931116A:JP
12,557.00
JPY
273.00
2.13%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,034.00 - 14,377.00
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-5.52%
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前日終値
12,830.00
52週レンジ
12,034.00 - 14,377.00
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
12,557
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
1.915
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( 08/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.41 千 1.63 十億 100.00