東京海上・日経225インデックスファンド

4931116A:JP
13,181.00
JPY
257.00
1.91%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,034.00 - 14,377.00
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
13,438.00
52週レンジ
12,034.00 - 14,377.00
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
13,181
資産総額 (十億 JPY) ( 10/15/2018)
1.814
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( 08/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.41 千 1.63 十億 100.00