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東京海上・日経225インデックスファンド

4931116A:JP
18,178.00
JPY
101.00
0.56%
更新日時 6:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,121.00 - 18,680.00
1年トータルリターン
46.47%
年初来リターン
8.04%
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前日終値
18,077.00
52週レンジ
12,121.00 - 18,680.00
1年トータルリターン
47.99%
年初来リターン
8.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
18,178
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
5.405
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( 08/06/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.25 千 3.46 十億 100.00