東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(

49311168:JP
10,195.00
JPY
137.00
1.33%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,710.00 - 11,057.00
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,332.00
52週レンジ
8,710.00 - 11,057.00
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,195
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
747.000
設定日
08/16/2016
直近配当額 ( 09/19/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.40 千 1.27 十億 100.00
企業概要
東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。 主として世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを 含みます。)されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券を投資対象とする東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド」に投資し、、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421