東京海上グローバルヘルスケアREITオープ

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11,204.0
JPY
109.0
0.98%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,230.0 - 11,804.0
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
11,095.0
52週レンジ
9,230.0 - 11,804.0
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
11,204
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
3.535
設定日
11/13/2015
直近配当額 ( 07/18/2017)
35
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.76 千 4.65 十億 100.00
企業概要
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券を投資対象とするマザーファンド受益証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421