東京海上米国高配当成長株式ファ

49311156:JP
7,178.00
JPY
44.00
0.61%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,084.00 - 8,405.00
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-3.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,222.00
52週レンジ
7,084.00 - 8,405.00
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7,178
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
1.012
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 10/15/2018)
85
直近配当利回り(税込)
14.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 1.12 十億 97.65
99.60 1.00 百万 0.09
企業概要
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として米国の金融商品取引所に上場されている株式を投資対象とする外国投資信託「ノース・アメリカン・エクイティ・インカム・カバード・コール・ストラテジー・ファンド(Wプレミアムクラス)」および主に円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー等に投資する親投資信託「東京海上マネープールマザーファンド」を主要投資対象とします。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421