東京海上日本債券オープン野村SMA

49311153:JP
10,446.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,422.00 - 10,536.00
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
10,437.00
52週レンジ
10,422.00 - 10,536.00
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
10,446
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2018)
32.738
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 29.17 十億 100.00