東京海上円資産バランスファンド年1

4931114B:JP
10,969.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 8:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,839.00 - 11,106.00
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
10,968.00
52週レンジ
10,839.00 - 11,106.00
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
10,969
資産総額 (十億 JPY) ( 08/15/2018)
86.221
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( 07/23/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 百万 32.11 十億 70.05
251.25 千 6.50 十億 14.19
301.90 千 6.35 十億 13.86