東京海上円資産バランスファンド年1

4931114B:JP
11,055.00
JPY
15.00
0.14%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,897.00 - 11,106.00
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
11,040.00
52週レンジ
10,897.00 - 11,106.00
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11,055
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
112.227
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( 07/23/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 百万 55.32 十億 69.97
509.51 千 11.77 十億 14.89
418.24 千 11.70 十億 14.80