東京海上米国優先リートファンド為替

49311144:JP
10,269.00
JPY
44.00
0.43%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,500.00 - 11,553.00
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-4.93%
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前日終値
10,313.00
52週レンジ
9,500.00 - 11,553.00
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-4.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
10,269
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2018)
2.263
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 06/04/2018)
200
直近配当利回り(税込)
7.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.62 千 2.22 十億 100.00