東京海上米国優先リートファンド為替

49311144:JP
11,277.00
JPY
15.00
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,406.00 - 11,524.00
1年トータルリターン
14.52%
年初来リターン
5.32%
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前日終値
11,292.00
52週レンジ
10,406.00 - 11,524.00
1年トータルリターン
14.07%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,277
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
2.938
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 09/04/2017)
200
直近配当利回り(税込)
7.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.99 千 2.28 十億 100.00