東京海上米国優先リートファンド為替

49311144:JP
10,980.0
JPY
99.0
0.89%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,406.0 - 12,510.0
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-3.61%
前日終値
11,279.0
52週レンジ
10,406.0 - 12,510.0
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,980
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
3.253
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/02/2016)
200
直近配当利回り(税込)
7.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.47 千 4.01 十億 100.00
企業概要
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。主として「東京海上・米国優先リートマザーファンド」受益証券を通じて、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)に投資します。信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421