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東京海上日本債券オープン野村SMA

4931113C:JP
10,855.00
JPY
20.00
0.18%
更新日時 21:14 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,774.00 - 10,939.00
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
10,875.00
52週レンジ
10,774.00 - 10,939.00
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
10,855
資産総額 (十億 JPY) ( 05/13/2021)
8.561
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 08/27/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
611.19 千 8.61 十億 100.00