東京海上日本債券オープン野村SMA

4931113C:JP
10,748.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,630.00 - 10,905.00
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
10,742.00
52週レンジ
10,630.00 - 10,905.00
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,748
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
15.031
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 08/28/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 21.48 十億 100.00