東京海上日本債券オープン野村SMA

4931113C:JP
10,756.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,651.00 - 10,815.00
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,762.00
52週レンジ
10,651.00 - 10,815.00
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10,756
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2018)
10.738
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 08/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
967.71 千 13.38 十億 100.00