東京海上日本債券オープン野村SMA

4931113C:JP
10,711.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,630.00 - 10,768.00
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
10,713.00
52週レンジ
10,630.00 - 10,768.00
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10,711
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
15.118
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 08/28/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 15.48 十億 100.00