東京海上日本債券オープン野村SMA

4931113C:JP
10,710.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,699.00 - 10,815.00
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,718.00
52週レンジ
10,699.00 - 10,815.00
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10,710
資産総額 (十億 JPY) ( 08/14/2018)
13.207
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 08/28/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 15.48 十億 100.00