東京海上日本債券オープン野村SMA

4931113C:JP
10,770.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,390.0 - 11,167.0
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
2.98%
前日終値
10,774.0
52週レンジ
10,390.0 - 11,167.0
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,770
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
17.707
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 08/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 21.48 十億 100.00
企業概要
東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)は日本籍の追加型投資信託です。主として「TMA日本債券マザーファンド」受益証券を通じて日本の債券に投資します。NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421