東京海上米国新興成長株式ファント

49311139:JP
10,086.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 7:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,746.0 - 10,567.0
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,084.0
52週レンジ
7,746.0 - 10,567.0
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
10,086
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2017)
5.441
設定日
09/03/2013
直近配当額 ( 12/22/2016)
250
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.80 千 3.06 十億 49.81
251.38 千 3.01 十億 49.04
企業概要
東京海上・米国新興成長株式ファンド(愛称:グローイング・アメリカ)は日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の成長を目指して運用を行います。米国の取引所に上場されている中小型株式のうち、新興成長株式を実質的な主要投資対象とします。運用会社の異なる2種類の投資信託証券:「東京海上・米国新興成長株式マザーファンド」及び「LM/US 新成長株式ファンド(適格機関投資家専用)」を投資対象とします
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421